MISSION PRINCIPALE

Le/la chargé(e) de comptabilité clients assure le cycle complet du poste clients, de l'envoi des factures jusqu'à leur encaissement.

Il/elle veille à ce que chaque facture soit reçue et enregistrée par le client, relance les impayés, recouvre les sommes dues et contribue au pilotage de la trésorerie avec la Direction financière.

ACTIVITÉS

1. Facturation et envoi des factures • Envoyer les factures clients selon le process interne, aux bons destinataires et sur les bons canaux (adresses de réception, portails fournisseurs). • Contrôler les factures avant envoi : établissement, code RRF, période, prestation, montants HT et TTC. • S'assurer de la bonne réception et de l'enregistrement des factures par les clients, et renvoyer les factures non reçues. • Émettre ou faire émettre les avoirs et factures rectificatives en lien avec la Direction financière.

2. Relances clients • Organiser et réaliser les relances selon un planning défini (e-mail, téléphone, courrier). • Tracer chaque relance et chaque retour client. • Identifier les motifs de non-paiement (facture non reçue, litige, blocage, erreur) et les faire traiter par les interlocuteurs concernés.

3. Recouvrement • Rapprocher les états de compte et extraits de grand livre transmis par les clients avec la comptabilité interne. • Lettrer les règlements reçus et identifier les écarts. • Suivre la balance âgée et traiter en priorité les créances anciennes et les montants importants. • Préparer les dossiers de relance avancée ou de mise en demeure, sur validation de la direction.

4. Trésorerie • Établir les prévisions d'encaissement et les mettre à jour. • Piloter la trésorerie avec la Direction financière : suivi des encaissements, alertes sur les retards significatifs.

5. Reporting • Produire un reporting régulier : factures envoyées, encaissements, créances échues, litiges en cours. • Participer aux points de suivi avec la Direction Générale et la Direction financière. • Et toute autre tâche relevant de la comptabilité clients.

NDICATEURS DE PERFORMANCE • Respect des délais d'envoi des factures. • Taux d'encaissement des montants échus. • Évolution des créances échues de plus de 60 jours. • Régularité et traçabilité des relances.

COMPÉTENCES REQUISES

• Comptabilité générale et clients

• Lettrage, rapprochement, balance âgée

• Notions de trésorerie

• Maîtrise d'Excel

• Utilisation d'un CRM / ERP (Salesforce apprécié)

• Rédaction d'e-mails de relance clairs et professionnels

• Rigueur et organisation

• Ténacité et diplomatie au téléphone

• Autonomie, sens des priorités, discrétion

PROFIL RECHERCHÉ

• Formation Bac+2 en comptabilité ou gestion (BTS CG, DUT/BUT GEA) ou équivalent.

• Une première expérience en comptabilité clients ou en recouvrement est un plus. I

Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement. Le poste est basé à Aix en Provence.

Si vous vous reconnaissez dans ce descriptif, que vous souhaitez exprimer vos talents chez Alhena, n'hésitez pas, envoyez nous votre lettre de motivation et votre CV.

Notre processus de recrutement est conçu pour prévenir toute forme de discrimination (religion, sexe, origine, handicap…). Vos compétences et votre motivation comptent avant tout pour nous !

Si votre candidature retient notre attention, une présélection téléphonique sera réalisée ; puis un second entretien aura lieu avec le management des équipes concernées par le poste ouvert ; enfin un entretien aura lieu avec la Direction.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :

• Prise en charge du transport quotidien

Horaires :

• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Formation:

• BAC +2

Lieu du poste : En présentiel